Áp lực dòng tiền
Khoảng cách giữa thu tiền, thanh toán và nhu cầu vốn lưu động.
GIẢI PHÁP / KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển.
Đặt nhu cầu tài chính trong mối liên hệ với chu kỳ kinh doanh, khả năng tạo tiền và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
Đặt lịch trao đổi
NHỮNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
Tăng trưởng cần nguồn lực phù hợp.
Cấu trúc nguồn vốn
Cân đối thời hạn, chi phí vốn và nghĩa vụ thanh toán.
Kế hoạch phát triển
Đánh giá nguồn lực tài chính cho từng giai đoạn và phương án đầu tư.
PHẠM VI TƯ VẤN
Làm rõ dữ liệu trước khi chọn phương án.
Phân tích tài chính & dòng tiền
Đọc bức tranh tài chính trong mối liên hệ với hoạt động kinh doanh.
- Rà soát chu kỳ thu, chi và vốn lưu động
- Phân tích nhu cầu tiền theo từng giai đoạn
Đánh giá cấu trúc vốn
Xem xét các nguồn vốn và khả năng đáp ứng nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Cân đối thời hạn sử dụng và nguồn tài trợ
- Đánh giá chi phí, mức độ phụ thuộc và tính linh hoạt
Hoạch định phương án tài chính
So sánh các phương án theo mục tiêu và khả năng thực hiện.
- Xây dựng giả định và kịch bản dòng tiền
- Làm rõ điều kiện triển khai, rủi ro và các mốc rà soát
CÁCH PHỐI HỢP
Một quy trình làm việc có đầu mối.
- 01
Xác định đề bài
Thống nhất mục tiêu, phạm vi, đầu mối phối hợp và thông tin cần cung cấp.
- 02
Phân tích hiện trạng
Rà soát dữ liệu và làm rõ giả định tài chính với doanh nghiệp.
- 03
So sánh phương án
Trình bày cơ sở, chi phí, điều kiện và mức độ nhạy của từng phương án.
- 04
Theo dõi triển khai
Trao đổi theo các mốc công việc và rà soát khi giả định thay đổi.
TÀI LIỆU & KẾT QUẢ LÀM VIỆC
Phương án cần có cơ sở để ra quyết định.
Báo cáo hiện trạng
Các vấn đề tài chính trọng tâm, dữ liệu đầu vào và giả định sử dụng.
Mô hình & kịch bản
Bức tranh dòng tiền, so sánh phương án và phân tích độ nhạy theo phạm vi.
Đề xuất triển khai
Các điều kiện cần đáp ứng, đầu mối phối hợp và mốc đánh giá lại.
Nội dung bàn giao và mức độ hỗ trợ triển khai được xác định trong thỏa thuận công việc.
CHUẨN BỊ CHO BUỔI ĐẦU
Tóm lược bài toán, cùng xác định bước tiếp theo.
Doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng mục tiêu sử dụng vốn, thời gian cần nguồn lực và khó khăn tài chính hiện tại. Các báo cáo, kế hoạch dòng tiền và tài liệu chi tiết sẽ được trao đổi sau khi thống nhất phạm vi làm việc.
KẾT NỐI VỚI NAKIMI
Trao đổi về bài toán tài chính doanh nghiệp.
Trao đổi cùng NAKIMI để làm rõ mục tiêu và hướng giải quyết phù hợp.